| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 150.00 | 13 745.00 | 22 405.00 | 36 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 016.00 | 159 263.00 | 379 753.00 | 539 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 166.00 | 173 008.00 | 402 158.00 | 575 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 936.00 | | 344 936.00 | 344 936.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 523.00 | | 508 523.00 | 508 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 689.00 | 173 008.00 | 910 681.00 | 1 083 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 036.00 | 268 559.00 | | 310 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 197.00 | 41 477.00 | | 141 197.00 |
DL TOTAL (I) | 462 233.00 | 321 036.00 | | 462 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 566.00 | 129 972.00 | | 210 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 2 673.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 67 471.00 | | 82 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 190.00 | 72 925.00 | | 144 190.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 448.00 | 281 426.00 | | 448 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 681.00 | 602 462.00 | | 910 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 401.00 | | | 372 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 729.00 | | 764 729.00 | 764 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 729.00 | | 764 729.00 | 764 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 505.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 175.00 | 270.00 | | 12 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175.00 | 270.00 | | 12 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -270.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 297.00 | -12 571.00 | | 27 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 769.00 | 470 931.00 | | 766 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 572.00 | 429 454.00 | | 625 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 197.00 | 41 477.00 | | 141 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 128.00 | 59 689.00 | | 60 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 019.00 | | 222 147.00 | 353 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 019.00 | | 222 147.00 | 353 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 518.00 | 76 490.00 | | 96 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 518.00 | 76 490.00 | | 96 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
VB T. V. A. | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 566.00 | 134 519.00 | 76 047.00 | 210 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 397.00 | 365 397.00 | | 365 397.00 |
VW T.V.A. | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 448.00 | 372 401.00 | 76 047.00 | 448 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 007.00 | 13 494.00 | | 17 007.00 |
ST Autres comptes | 17 007.00 | 13 494.00 | | 17 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 007.00 | 13 494.00 | | 17 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 007.00 | 13 494.00 | | 17 007.00 |