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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 4 872.00 | 4 349.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 330.00 | 10 454.00 | 2 875.00 | 13 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 454.00 | 38 931.00 | 90 523.00 | 129 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 340.00 | | 207 340.00 | 207 340.00 |
BP En cours de production de services | 1 314 677.00 | 50 352.00 | 1 264 325.00 | 1 314 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143 309.00 | | 12 143 309.00 | 12 143 309.00 |
BZ Autres créances | 1 843 557.00 | | 1 843 557.00 | 1 843 557.00 |
CF Disponibilités | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 657 409.00 | 50 352.00 | 15 607 057.00 | 15 657 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 786 864.00 | 89 283.00 | 15 697 580.00 | 15 786 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 165.00 | 46 989.00 | | 214 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 906.00 | 167 176.00 | | -192 906.00 |
DL TOTAL (I) | 76 259.00 | 269 165.00 | | 76 259.00 |
DP Provisions pour risques | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | 2 343.00 | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 935 397.00 | 11 237 764.00 | | 10 935 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 142.00 | 2 702 910.00 | | 2 955 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 231.00 | 1 227 245.00 | | 1 666 231.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 329 754.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 565 505.00 | 15 517 119.00 | | 15 565 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 697 580.00 | 15 842 100.00 | | 15 697 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 246 931.00 | | 9 246 931.00 | 9 246 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 931.00 | | 9 246 931.00 | 9 246 931.00 |
FM Production stockée | | | -2 600 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 769.00 | 59 958.00 | | 33 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 769.00 | 59 958.00 | | 33 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 769.00 | -46 458.00 | | -33 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 62 256.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 683.00 | 7 489 015.00 | | 6 833 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 590.00 | 7 321 839.00 | | 7 026 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 906.00 | 167 176.00 | | -192 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 424.00 | 42 860.00 | | 41 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 142.00 | 2 955 142.00 | | 2 955 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 080 237.00 | 13 996 939.00 | 83 298.00 | 14 080 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 108.00 | 4 630 108.00 | | 4 630 108.00 |