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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 757.00 | 715.00 | 1 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 201.00 | 4 486.00 | 715.00 | 5 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
084 Disponibilités | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
110 Total général Actif | 134 056.00 | 4 486.00 | 129 571.00 | 134 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 254 736.00 | 329 344.00 | | 254 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 739.00 | 1 145.00 | | 3 739.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 479.00 | 330 490.00 | | 258 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 957.00 | 218 674.00 | | 163 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 40 624.00 | 49 030.00 | | 40 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 2 862.00 | | 2 836.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | 11 117.00 | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 224.00 | 311 683.00 | | 251 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 255.00 | 18 807.00 | | 7 255.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 108.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 80.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 2 849.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 189.00 | 16 146.00 | | 6 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 976.00 | | | 20 976.00 |