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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 063.00 | 25 310.00 | 4 753.00 | 30 063.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 970.00 | 12 861.00 | 3 109.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 728.00 | 41 710.00 | 472 019.00 | 513 728.00 |
BT Marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 553.00 | 41 710.00 | 488 843.00 | 530 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 139.00 | 18 765.00 | | 31 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 447.00 | 12 373.00 | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 64 586.00 | 36 139.00 | | 64 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 598.00 | 287 657.00 | | 202 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 607.00 | 110 000.00 | | 151 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 37 346.00 | | 34 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 23 271.00 | | 31 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 763.00 | 8 779.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 257.00 | 467 053.00 | | 424 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 843.00 | 503 191.00 | | 488 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 257.00 | 274 884.00 | | 424 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 136.00 | | 357 136.00 | 357 136.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 1 550.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 353.00 | 331 984.00 | | 368 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 906.00 | 319 611.00 | | 339 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 447.00 | 12 373.00 | | 28 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679.00 | 737.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 314.00 | | 415.00 | 513 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 742.00 | | 415.00 | 23 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 575.00 | 9 135.00 | | 32 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 298.00 | 6 013.00 | | 19 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 3 122.00 | | 13 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VI Groupe et associés | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 670.00 | 230 670.00 | | 230 670.00 |