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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 11 396.00 | 1 200.00 | 12 596.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 511.00 | 12 232.00 | 1 278.00 | 13 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
110 Total général Actif | 48 140.00 | 12 232.00 | 35 908.00 | 48 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 087.00 | 138 286.00 | | 44 087.00 |
222 Production stockée | 5 950.00 | -7 609.00 | | 5 950.00 |
230 Autres produits | | 4 373.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 038.00 | 135 050.00 | | 50 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 377.00 | 32 951.00 | | 4 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 497.00 | 828.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 18 784.00 | 54 434.00 | | 18 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 912.00 | | 698.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 148.00 | 30 414.00 | | 26 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 6 417.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 126.00 | 125 988.00 | | 52 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 089.00 | 9 063.00 | | -2 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 518.00 | 10 500.00 | | 2 518.00 |
294 Charges financières | | 601.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 12 694.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 532.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237.00 | 5 736.00 | | 237.00 |