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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 744.00 | 42 979.00 | 54 765.00 | 97 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 260.00 | 42 979.00 | 56 281.00 | 99 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
072 Créances – Autres | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
084 Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
110 Total général Actif | 137 273.00 | 42 979.00 | 94 294.00 | 137 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 169.00 | 130 872.00 | | 106 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 054.00 | 65 199.00 | | 58 054.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -1 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 811.00 | 4 699.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 535.00 | 199 270.00 | | 162 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 007.00 | 101 604.00 | | 78 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 900.00 | 13 250.00 | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 51 353.00 | 65 796.00 | | 51 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 691.00 | | 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 9 402.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 7 052.00 | 6 264.00 | | 7 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | 5 506.00 | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 3 147.00 | 316.00 | | 3 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 479.00 | 202 828.00 | | 158 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 055.00 | -3 559.00 | | 4 055.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 183.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 7 114.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | 1 547.00 | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 9 020.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927.00 | -6 829.00 | | 2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 075.00 | | | 30 075.00 |