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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 3 206.00 | 1 184.00 | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 200.00 | 3 500.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 8 492.00 | 636.00 | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 642.00 | 535 264.00 | 709 378.00 | 1 244 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 262 860.00 | 548 162.00 | 714 698.00 | 1 262 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 12 756.00 | 986.00 | 11 770.00 | 12 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 251.00 | 2 955.00 | 198 296.00 | 201 251.00 |
BZ Autres créances | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CF Disponibilités | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 507.00 | 3 941.00 | 502 566.00 | 506 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 367.00 | 552 103.00 | 1 217 264.00 | 1 769 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 354.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 16 071.00 | 14 213.00 | | 16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 828.00 | 1 956.00 | | 64 828.00 |
DL TOTAL (I) | 149 331.00 | 84 503.00 | | 149 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 607.00 | 569 484.00 | | 434 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 575.00 | 157 914.00 | | 265 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 306.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 990.00 | 188 697.00 | | 287 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 64 987.00 | | 66 629.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 32.00 | | 8 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 502.00 | 12 733.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 933.00 | 994 152.00 | | 1 067 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 264.00 | 1 078 655.00 | | 1 217 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 708.00 | 561 945.00 | | 774 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 743.00 | | 81 355.00 | 1 228 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 238.00 | 1 262 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 238.00 | 1 253 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 3 500.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 153.00 | | 77 855.00 | 1 223 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 187.00 | 132 409.00 | 16 434.00 | 432 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | 878.00 | | 2 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 659.00 | 131 531.00 | 16 434.00 | 428 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 50.00 | | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 1 036.00 | | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905.00 | 1 036.00 | | 2 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 208.00 | 138 983.00 | 293 225.00 | 432 208.00 |
VI Groupe et associés | 265 575.00 | 265 575.00 | | 265 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VP Divers | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 219.00 | 316 219.00 | | 316 219.00 |
VW T.V.A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 283.00 | 774 058.00 | 293 225.00 | 1 067 283.00 |