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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 183.00 | 1 263.00 | 1 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 539.00 | 4 365.00 | 2 174.00 | 6 539.00 |
040 Immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 708.00 | 4 548.00 | 117 160.00 | 121 708.00 |
060 Stock marchandises | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
088 Caisse | | | 694.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
110 Total général Actif | 185 611.00 | 4 548.00 | 181 063.00 | 185 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 395.00 | 163 602.00 | | 162 395.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 398.00 | 163 603.00 | | 162 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 526.00 | 115 628.00 | | 112 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | -5 043.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 33 438.00 | 35 615.00 | | 33 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 3 824.00 | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | 3 161.00 | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | 1 000.00 | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 021.00 | 162 190.00 | | 161 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 377.00 | 1 413.00 | | 1 377.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 1 186.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 36.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 149.00 | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |