| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 6 071.00 | 393 929.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 489.00 | 35 216.00 | 52 273.00 | 87 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 494.00 | 41 288.00 | 473 206.00 | 514 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 970.00 | 233 190.00 | 361 779.00 | 594 970.00 |
BZ Autres créances | 249 239.00 | | 249 239.00 | 249 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 844 209.00 | 233 190.00 | 611 018.00 | 844 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 702.00 | 274 478.00 | 1 084 224.00 | 1 358 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
DH Report à nouveau | 36 850.00 | 55 630.00 | | 36 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 060.00 | -18 780.00 | | 52 060.00 |
DL TOTAL (I) | 165 991.00 | 113 931.00 | | 165 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 867.00 | 452 546.00 | | 398 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 60 687.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 133.00 | 196 179.00 | | 405 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 233.00 | 709 412.00 | | 918 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 224.00 | 823 344.00 | | 1 084 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 163.00 | 491 438.00 | | 845 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 854.00 | 125 769.00 | | 217 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 419.00 | | 1 045 419.00 | 1 045 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 419.00 | | 1 045 419.00 | 1 045 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 777.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 706.00 | 33 400.00 | | 17 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 728.00 | 34 177.00 | | 18 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 334.00 | 11 802.00 | | 11 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 760.00 | 40 080.00 | | 16 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | 51 882.00 | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 366.00 | -17 705.00 | | -9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | 3 423.00 | | 38 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 146.00 | 1 143 451.00 | | 1 064 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 086.00 | 1 162 232.00 | | 1 012 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 060.00 | -18 780.00 | | 52 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 072.00 | 30 826.00 | | 60 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 695.00 | | | 570 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 657.00 | 19 072.00 | 39 441.00 | 61 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | 17 643.00 | 39 441.00 | 57 014.00 |