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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 2 656.00 | 23 905.00 | 26 561.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 411.00 | 2 656.00 | 30 755.00 | 33 411.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
084 Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
110 Total général Actif | 82 149.00 | 2 656.00 | 79 493.00 | 82 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | -27.00 | | | -27.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
224 Production immobilisée | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
230 Autres produits | 394.00 | | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 048.00 | | | 294 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -815.00 | | | -815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
252 Charges sociales | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 780.00 | | | 289 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |