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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 12 107.00 | 14 501.00 | 26 608.00 |
040 Immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 894.00 | 12 107.00 | 84 787.00 | 96 894.00 |
060 Stock marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
110 Total général Actif | 113 580.00 | 12 107.00 | 101 472.00 | 113 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
242 Autres charges externes. | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
252 Charges sociales | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89.00 | | | -89.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -405.00 | | | -405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |