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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 405 508.00 | 31 513.00 | 1 373 995.00 | 1 405 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 343.00 | 5 000.00 | 74 343.00 | 79 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 972.00 | 3 604.00 | 65 368.00 | 68 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 199.00 | 40 117.00 | 1 978 082.00 | 2 018 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 895.00 | 40 117.00 | 2 086 778.00 | 2 126 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 362.00 | | | -20 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 337.00 | -20 362.00 | | -80 337.00 |
DL TOTAL (I) | -50 700.00 | 29 637.00 | | -50 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 570.00 | 740 000.00 | | 1 938 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 307.00 | 12 261.00 | | 49 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 478.00 | 759 199.00 | | 2 137 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 778.00 | 788 836.00 | | 2 086 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 478.00 | 759 199.00 | | 237 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 117.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 937.00 | 20 362.00 | | 92 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 337.00 | -20 362.00 | | -80 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 835.00 | | 2 018 200.00 | 745 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 835.00 | | 2 018 200.00 | 745 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 835.00 | | 2 018 200.00 | 745 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 835.00 | | 2 018 200.00 | 745 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 745 835.00 | | | 745 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 571.00 | 38 571.00 | 1 900 000.00 | 1 938 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 479.00 | 237 479.00 | 1 900 000.00 | 2 137 479.00 |