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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 2 165.00 | 3 992.00 | 6 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 253.00 | 2 165.00 | 36 087.00 | 38 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 984.00 | 2 165.00 | 48 818.00 | 50 984.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 1 231.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 231.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363.00 | 3 348.00 | 15.00 | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 226.00 | 7 233.00 | | 36 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 026.00 | | | 20 026.00 |