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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 654.00 | 37 622.00 | 41 032.00 | 78 654.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 654.00 | 37 622.00 | 46 032.00 | 83 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
084 Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
110 Total général Actif | 171 161.00 | 37 622.00 | 133 539.00 | 171 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
252 Charges sociales | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |