| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 767.00 | 41 377.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 190.00 | 767.00 | 41 423.00 | 42 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 349.00 | 767.00 | 193 581.00 | 194 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 42 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 42 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 687.00 | 1 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 1 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |