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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 6 491.00 | 29 659.00 | 36 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 650.00 | 6 491.00 | 34 159.00 | 40 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
110 Total général Actif | 90 795.00 | 6 491.00 | 84 304.00 | 90 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 383.00 | 70 050.00 | | 70 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 517.00 | 37 536.00 | | 137 517.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 913.00 | 107 586.00 | | 207 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 900.00 | 75 100.00 | | 54 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 200.00 | -21 300.00 | | 6 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 337.00 | 62 180.00 | | 55 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 350.00 | -15 850.00 | | 12 350.00 |
242 Autres charges externes. | 41 051.00 | 42 405.00 | | 41 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 107.00 | | 1 455.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 926.00 | 5 601.00 | | 19 926.00 |
252 Charges sociales | 3 449.00 | 1 490.00 | | 3 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 920.00 | 571.00 | | 5 920.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 697.00 | 151 304.00 | | 200 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 215.00 | -43 717.00 | | 7 215.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 10.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 050.00 | -43 721.00 | | 5 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |