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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 013 843.00 | 200 000.00 | 813 843.00 | 1 013 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 843.00 | 200 000.00 | 813 843.00 | 1 013 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
110 Total général Actif | 1 018 577.00 | 200 000.00 | 818 577.00 | 1 018 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 38 333.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 38 333.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 145.00 | 14 305.00 | | 9 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 212.00 | 14 305.00 | | 9 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 788.00 | 24 028.00 | | 14 788.00 |
280 Produits financiers | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
294 Charges financières | 206 037.00 | 4 615.00 | | 206 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 912.00 | | 2 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 939.00 | 16 501.00 | | 5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 959 411.00 | | | 959 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |