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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 053.00 | | 1 050 053.00 | 1 050 053.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 550.00 | | 1 065 550.00 | 1 065 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
CU Autres participations | 1 049 888.00 | | 1 049 888.00 | 1 049 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
DL TOTAL (I) | 382 652.00 | | | 382 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 472.00 | | | 669 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 898.00 | | | 682 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 550.00 | | | 1 065 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 790.00 | 460 811.00 | 96 871.00 | 111 790.00 |