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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 247.00 | 315.00 | 562.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 319.00 | 144 594.00 | 17 726.00 | 162 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 036.00 | 72 871.00 | 1 165.00 | 74 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 287.00 | 217 712.00 | 20 575.00 | 238 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BP En cours de production de services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 861.00 | 217 712.00 | 158 149.00 | 375 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 624.00 | | | -30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 622.00 | | | 158 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 624.00 | | | -30 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 271.00 | | 5 268.00 | 234 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 238 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 236 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | 379.00 | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 797.00 | | 4 889.00 | 232 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 800.00 | 9 164.00 | 1 252.00 | 209 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 64.00 | 379.00 | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 238.00 | 9 100.00 | 873.00 | 209 238.00 |