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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 995.00 | 26 131.00 | 864.00 | 26 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 748.00 | 93 194.00 | 55 554.00 | 148 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 082.00 | 158 135.00 | 563 947.00 | 722 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 276.00 | 158 135.00 | 580 142.00 | 738 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
DG Autres réserves | 391 588.00 | 404 726.00 | | 391 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 209.00 | -13 138.00 | | -31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 451 261.00 | 482 470.00 | | 451 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 441.00 | 93 894.00 | | 65 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 481.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 14 772.00 | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 928.00 | 25 582.00 | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 881.00 | 134 728.00 | | 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 142.00 | 617 198.00 | | 580 142.00 |