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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 721.00 | 43 351.00 | 14 370.00 | 57 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 268.00 | 43 747.00 | 3 521.00 | 47 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 396.00 | 92 537.00 | 32 860.00 | 125 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 340.00 | | 322 340.00 | 322 340.00 |
BZ Autres créances | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 677.00 | | 429 677.00 | 429 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 074.00 | 92 537.00 | 462 537.00 | 555 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DG Autres réserves | 117 331.00 | 75 693.00 | | 117 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 766.00 | 44 038.00 | | -51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 92 355.00 | 146 522.00 | | 92 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 24 838.00 | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 033.00 | 132 929.00 | | 178 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 040.00 | 128 747.00 | | 120 040.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 2 399.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 182.00 | 288 913.00 | | 370 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 537.00 | 435 435.00 | | 462 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 182.00 | 282 158.00 | | 370 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 986.00 | | 1 245 986.00 | 1 245 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 986.00 | | 1 245 986.00 | 1 245 986.00 |
FM Production stockée | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 169.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 169.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -169.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 162.00 | 1 324 749.00 | | 1 248 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 928.00 | 1 280 710.00 | | 1 299 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 766.00 | 44 038.00 | | -51 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 020.00 | | 6 526.00 | 119 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 125 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 104 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 613.00 | | 6 526.00 | 98 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 797.00 | 7 891.00 | 149.00 | 84 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 359.00 | 7 891.00 | 149.00 | 79 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 318 210.00 | | | 318 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 068.00 | 391 068.00 | | 391 068.00 |
VW T.V.A. | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 182.00 | 370 182.00 | | 370 182.00 |