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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 160 280 889.00 | | 160 280 889.00 | 160 280 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 280 889.00 | | 160 280 889.00 | 160 280 889.00 |
BZ Autres créances | 4 992 657.00 | | 4 992 657.00 | 4 992 657.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 705.00 | | 4 993 705.00 | 4 993 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 274 594.00 | | 165 274 594.00 | 165 274 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 932 764.00 | 143 932 764.00 | | 143 932 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 393 276.00 | 14 393 276.00 | | 14 393 276.00 |
DG Autres réserves | 6 708 174.00 | 6 322 253.00 | | 6 708 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 003.00 | 385 920.00 | | 236 003.00 |
DL TOTAL (I) | 165 270 216.00 | 165 034 214.00 | | 165 270 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 8 076.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378.00 | 8 076.00 | | 4 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 274 594.00 | 165 042 290.00 | | 165 274 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 001.00 | 192 960.00 | | 118 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 200.00 | 586 654.00 | | 359 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 197.00 | 200 734.00 | | 123 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 003.00 | 385 920.00 | | 236 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 457 147.00 | | 351 776.00 | 160 457 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 033.00 | 160 280 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 033.00 | 160 280 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 457 147.00 | | 351 776.00 | 160 457 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UP Prêts | 160 280 889.00 | 160 280 889.00 | | 160 280 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 917 697.00 | | | 4 917 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 273 546.00 | 165 273 546.00 | | 165 273 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |