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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 588.00 | 162.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 2 191.00 | 227.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168.00 | 2 779.00 | 389.00 | 3 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 613.00 | 2 779.00 | 53 834.00 | 56 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 797.00 | 9 358.00 | | 8 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 149.00 | -560.00 | | -22 149.00 |
DL TOTAL (I) | -4 967.00 | 17 182.00 | | -4 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | 136.00 | | 12 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 146.00 | 18 798.00 | | 29 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 27 757.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 724.00 | 14 423.00 | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 801.00 | 61 115.00 | | 58 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 834.00 | 78 297.00 | | 53 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 451.00 | 746.00 | | 21 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 451.00 | 4 246.00 | | 21 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 451.00 | -431.00 | | -21 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 826.00 | 209 318.00 | | 188 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 975.00 | 209 878.00 | | 210 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 149.00 | -560.00 | | -22 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 4 955.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 308.00 | 5 079.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 308.00 | 5 079.00 | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |