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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AP Constructions | 18 803.00 | 8 951.00 | 9 852.00 | 18 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 966.00 | 302 834.00 | 54 132.00 | 356 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 372.00 | 16 912.00 | 23 460.00 | 40 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 687.00 | 333 243.00 | 87 444.00 | 420 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | 2 257.00 | 136.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 535.00 | | 339 535.00 | 339 535.00 |
BZ Autres créances | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 204.00 | 2 257.00 | 588 947.00 | 591 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 892.00 | 335 500.00 | 676 391.00 | 1 011 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -367 130.00 | -527 558.00 | | -367 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 880.00 | 160 428.00 | | 170 880.00 |
DL TOTAL (I) | -188 627.00 | -359 507.00 | | -188 627.00 |
DP Provisions pour risques | 38 459.00 | 459.00 | | 38 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 459.00 | 459.00 | | 38 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 689.00 | 281 892.00 | | 246 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 467.00 | 131 864.00 | | 154 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 219.00 | 253 964.00 | | 227 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 559.00 | 865 905.00 | | 826 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 391.00 | 506 857.00 | | 676 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
FG Production vendue services | 2 310 425.00 | | 2 310 425.00 | 2 310 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 245.00 | | 2 322 245.00 | 2 322 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -62 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 6 109.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -6 109.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 336.00 | 2 411 684.00 | | 2 348 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 455.00 | 2 251 256.00 | | 2 177 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 880.00 | 160 428.00 | | 170 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 749.00 | | 61 548.00 | 366 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 420 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 416 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 203.00 | | 61 548.00 | 362 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 058.00 | 27 185.00 | | 306 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 80.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 593.00 | 27 105.00 | | 301 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459.00 | 38 000.00 | | 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728.00 | 1 529.00 | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 1 529.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 39 529.00 | | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
UX Autres créances clients | 339 535.00 | | | 339 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 689.00 | 246 689.00 | | 246 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 706.00 | 486 380.00 | 84 326.00 | 570 706.00 |
VW T.V.A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 375.00 | 628 375.00 | | 628 375.00 |