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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 18 213.00 | 3 981.00 | 22 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 474.00 | 22 811.00 | 8 663.00 | 31 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 876.00 | | 301 876.00 | 301 876.00 |
BZ Autres créances | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 748.00 | | 519 748.00 | 519 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 222.00 | 22 811.00 | 528 411.00 | 551 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 30 919.00 | 29 407.00 | | 30 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 159.00 | 1 512.00 | | -5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 42 601.00 | 47 759.00 | | 42 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 7 788.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 558.00 | 266 164.00 | | 263 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 531.00 | 87 314.00 | | 144 531.00 |
EA Autres dettes | 72 932.00 | 1 597.00 | | 72 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 810.00 | 367 449.00 | | 485 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 411.00 | 415 209.00 | | 528 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 810.00 | 367 449.00 | | 485 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 212.00 | | -1 738.00 | 33 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 654.00 | | 540.00 | 21 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | -2 278.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620.00 | 2 191.00 | | 20 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 2 191.00 | | 16 021.00 |