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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 477.00 | 222 730.00 | 41 747.00 | 264 477.00 |
040 Immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 682.00 | 252 910.00 | 118 772.00 | 371 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
084 Disponibilités | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
110 Total général Actif | 510 711.00 | 252 910.00 | 257 801.00 | 510 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 621 850.00 | 642 289.00 | | 621 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391.00 | | | 391.00 |
230 Autres produits | 4 455.00 | 3 124.00 | | 4 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 697.00 | 645 413.00 | | 626 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 282.00 | 188 000.00 | | 187 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -850.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 82 045.00 | 80 822.00 | | 82 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 585.00 | 16 754.00 | | 23 585.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 488.00 | 209 708.00 | | 221 488.00 |
252 Charges sociales | 47 657.00 | 46 742.00 | | 47 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 379.00 | 12 271.00 | | 13 379.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 2 596.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 552.00 | 556 041.00 | | 576 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 145.00 | 89 372.00 | | 50 145.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 887.00 | 12 379.00 | | 3 887.00 |
294 Charges financières | 8 545.00 | 9 293.00 | | 8 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 916.00 | 1 738.00 | | 7 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 9 018.00 | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 676.00 | 81 704.00 | | 32 676.00 |