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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 737.00 | 143.00 | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 549.00 | 190 619.00 | 27 930.00 | 218 549.00 |
040 Immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 984.00 | 191 356.00 | 42 628.00 | 233 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 743.00 | | 230 743.00 | 230 743.00 |
072 Créances – Autres | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
084 Disponibilités | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 405.00 | | 482 405.00 | 482 405.00 |
110 Total général Actif | 716 389.00 | 191 356.00 | 525 034.00 | 716 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 735.00 | | | 615 735.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 959.00 | | | 756 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
242 Autres charges externes. | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
252 Charges sociales | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
262 Autres charges | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 944.00 | | | 755 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 907.00 | | | 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |