| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 1 189.00 | 2 377.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 001.00 | 1 689.00 | 3 587 313.00 | 3 589 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BZ Autres créances | 399 240.00 | | 399 240.00 | 399 240.00 |
CF Disponibilités | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 161.00 | | 541 161.00 | 541 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 162.00 | 1 689.00 | 4 128 473.00 | 4 130 162.00 |
CU Autres participations | 3 543 336.00 | 500.00 | 3 542 836.00 | 3 543 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 455.00 | 590 455.00 | | 590 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 293.00 | 50.00 | | 7 293.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 277 500.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 228.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 002.00 | 144 857.00 | | 144 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 638.00 | 1 067 635.00 | | 1 211 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 591.00 | 1 721 977.00 | | 1 414 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 872.00 | 794 939.00 | | 1 044 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 031.00 | 13 531.00 | | 177 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 653.00 | 33 277.00 | | 52 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 40 000.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 214 600.00 | 156 675.00 | | 214 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 835.00 | 2 760 400.00 | | 2 916 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 473.00 | 3 828 036.00 | | 4 128 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 184.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 095.00 | | 471 095.00 | 471 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 095.00 | | 471 095.00 | 471 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 78 000.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 444.00 | 517 623.00 | | 681 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 442.00 | 372 766.00 | | 537 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 002.00 | 144 857.00 | | 144 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 186.00 | | 5 816.00 | 3 583 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 186.00 | | 2 250.00 | 3 583 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VB T. V. A. | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VC Groupe et associés | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 330.00 | 346 744.00 | 1 067 586.00 | 1 414 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 872.00 | 1 044 872.00 | | 1 044 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 695.00 | 498 595.00 | 42 100.00 | 540 695.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 835.00 | 1 849 249.00 | 1 067 586.00 | 2 916 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |