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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 050.00 | 1 050.00 | 1 008 000.00 | 1 009 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
BZ Autres créances | 516 962.00 | | 516 962.00 | 516 962.00 |
CF Disponibilités | 1 402 692.00 | | 1 402 692.00 | 1 402 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 663.00 | | 1 961 663.00 | 1 961 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 713.00 | 1 050.00 | 2 969 663.00 | 2 970 713.00 |
CU Autres participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 162.00 | | | 1 220 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 500.00 | | | 1 749 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 663.00 | | | 2 969 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 500.00 | | | 1 749 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 524.00 | | 307 524.00 | 307 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 524.00 | | 307 524.00 | 307 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 036.00 | | | 531 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 772.00 | | | 217 772.00 |