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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 372.00 | 191 383.00 | 16 989.00 | 208 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 381.00 | 58 425.00 | 43 955.00 | 102 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 218.00 | 252 563.00 | 78 655.00 | 331 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 943.00 | 3 079.00 | 260 864.00 | 263 943.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 394 115.00 | | 394 115.00 | 394 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 563.00 | 3 079.00 | 679 484.00 | 682 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 782.00 | 255 643.00 | 758 139.00 | 1 013 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 007.00 | | | 250 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DL TOTAL (I) | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 139.00 | | | 758 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 794.00 | | | 380 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 105.00 | 660.00 | 1 356 765.00 | 1 356 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 105.00 | 660.00 | 1 356 765.00 | 1 356 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 581.00 | | | 1 376 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 989.00 | | | 1 289 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 413.00 | | | 309 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 767.00 | 17 592.00 | 13 796.00 | 248 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 012.00 | 17 592.00 | 13 796.00 | 246 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 116.00 | 28 372.00 | 7 745.00 | 36 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 651.00 | 273 941.00 | 17 710.00 | 291 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 539.00 | 380 794.00 | 7 745.00 | 388 539.00 |