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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 254.00 | 570.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 10 966.00 | 1 730.00 | 12 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603.00 | 13 802.00 | 2 801.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 891.00 | 13 802.00 | 60 088.00 | 73 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
DH Report à nouveau | -4 144.00 | -8 153.00 | | -4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | 4 009.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 31 478.00 | 27 622.00 | | 31 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 12 868.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 940.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 896.00 | 18 836.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 610.00 | 38 645.00 | | 28 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 088.00 | 66 266.00 | | 60 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 902.00 | 11 800.00 | 108 702.00 | 96 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 902.00 | 11 800.00 | 108 702.00 | 96 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 788.00 | 103 030.00 | | 108 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 932.00 | 99 020.00 | | 103 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | 4 009.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 546.00 | | 2 057.00 | 14 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | | 2 057.00 | 11 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273.00 | 1 529.00 | | 12 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 1 529.00 | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |