| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 267.00 | 7 804.00 | 61 462.00 | 69 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 267.00 | 7 804.00 | 61 462.00 | 69 267.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 140.00 | 7 804.00 | 181 336.00 | 189 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 204.00 | -187 753.00 | | -211 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 322.00 | -23 451.00 | | 112 322.00 |
DL TOTAL (I) | -59 882.00 | -172 204.00 | | -59 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 055.00 | 143 405.00 | | 153 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 43 978.00 | | 88 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 218.00 | 195 789.00 | | 241 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 336.00 | 23 584.00 | | 181 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 654.00 | 17 361.00 | | 135 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 654.00 | 17 361.00 | | 135 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 567.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 8 567.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 155.00 | 8 795.00 | | 125 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 637.00 | 42 371.00 | | 188 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 315.00 | 65 822.00 | | 76 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 322.00 | -23 451.00 | | 112 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758.00 | | 72 789.00 | 13 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 69 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 69 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | | 72 789.00 | 13 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 10 144.00 | 6 780.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 10 144.00 | 6 780.00 | 4 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 153 055.00 | 153 055.00 | | 153 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |