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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 832.00 | 29 166.00 | 18 665.00 | 47 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 810.00 | 30 144.00 | 18 665.00 | 48 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
110 Total général Actif | 95 526.00 | 30 144.00 | 65 381.00 | 95 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
242 Autres charges externes. | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100.00 | | | 100.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104.00 | | | -104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 097.00 | | | 16 097.00 |