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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 55 280.00 | 24 441.00 | 30 839.00 | 55 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 380.00 | 44 532.00 | 13 849.00 | 58 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 316.00 | 108 537.00 | 107 780.00 | 216 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 949.00 | 177 509.00 | 278 440.00 | 455 949.00 |
BT Marchandises | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 707.00 | 177 509.00 | 316 197.00 | 493 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 762.00 | 32 513.00 | | 46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 861.00 | 14 249.00 | | -23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 31 701.00 | 55 562.00 | | 31 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 559.00 | 177 493.00 | | 122 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 044.00 | 126 893.00 | | 92 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 901.00 | 21 171.00 | | 16 901.00 |
EA Autres dettes | 52 992.00 | 12 000.00 | | 52 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 496.00 | 338 531.00 | | 284 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 197.00 | 394 093.00 | | 316 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 965.00 | 235 983.00 | | 236 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 468.00 | 20 614.00 | | 18 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 607.00 | | 679 607.00 | 679 607.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 619.00 | | 679 619.00 | 679 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 908.00 | -8 256.00 | | 4 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 422.00 | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 263.00 | 22 720.00 | | 38 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 12 299.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 22 499.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 102.00 | 221.00 | | 38 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 897.00 | 936 458.00 | | 717 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 758.00 | 922 208.00 | | 741 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 861.00 | 14 249.00 | | -23 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 275.00 | | 10 674.00 | 445 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 303.00 | | 10 674.00 | 319 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 598.00 | 38 911.00 | | 138 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 598.00 | 38 911.00 | | 138 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | -11.00 | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 367.00 | 33 688.00 | 4 679.00 | 38 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 192.00 | 41 339.00 | 42 853.00 | 84 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 147.00 | 22 174.00 | 25 973.00 | 48 147.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 496.00 | 236 964.00 | 47 532.00 | 284 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 805.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 6 235.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 71 980.00 | 63 607.00 | | 71 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 675.00 | 61 400.00 | | 61 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | 6 136.00 | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | 6 941.00 | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 529.00 | 51 398.00 | | 64 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 994.00 | 87 122.00 | | 60 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 004.00 | 131 243.00 | | 140 004.00 |