| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 23 104.00 | 8 396.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 572.00 | 22 666.00 | 907.00 | 23 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 152.00 | 45 769.00 | 14 383.00 | 60 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
072 Créances – Autres | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
110 Total général Actif | 125 765.00 | 45 769.00 | 79 995.00 | 125 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 153.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |