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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
DH Report à nouveau | -6 246.00 | -3 730.00 | | -6 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | -2 515.00 | | -2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 17 780.00 | 19 988.00 | | 17 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116.00 | 13 368.00 | | 7 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152.00 | 18 469.00 | | 27 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 406.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 628.00 | 32 244.00 | | 34 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 409.00 | 52 233.00 | | 52 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207.00 | 2 515.00 | | 2 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207.00 | -2 515.00 | | -2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 629.00 | 27 513.00 | | 34 629.00 |