| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 14 018.00 | 3 656.00 | 17 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 674.00 | 14 018.00 | 3 656.00 | 17 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
072 Créances – Autres | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
110 Total général Actif | 152 217.00 | 14 018.00 | 138 199.00 | 152 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 228.00 | 228 426.00 | | 141 228.00 |
222 Production stockée | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 129.00 | 228 426.00 | | 149 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 218.00 | 70 455.00 | | 67 218.00 |
242 Autres charges externes. | 86 521.00 | 101 223.00 | | 86 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 966.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 756.00 | 9 158.00 | | 15 756.00 |
252 Charges sociales | 8 029.00 | 3 984.00 | | 8 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 4 641.00 | | 2 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 915.00 | 190 427.00 | | 180 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 786.00 | 37 998.00 | | -31 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 1 363.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 186.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 431.00 | 31 182.00 | | -32 431.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 124.00 | | | 22 124.00 |