| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303.00 | 20 223.00 | 1 080.00 | 21 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 742.00 | 37 168.00 | 10 573.00 | 47 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 686.00 | 58 442.00 | 89 243.00 | 147 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 891.00 | 58 442.00 | 196 449.00 | 254 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 862.00 | 35 969.00 | | 43 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 7 893.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 95 548.00 | 59 262.00 | | 95 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 343.00 | 19 971.00 | | 16 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 072.00 | 58 702.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 32 735.00 | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 34 735.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 901.00 | 147 129.00 | | 100 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 449.00 | 206 392.00 | | 196 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 745.00 | | 941.00 | 146 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | | 941.00 | 68 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 675.00 | 4 767.00 | | 53 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | 4 767.00 | | 52 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 343.00 | 8 720.00 | 7 623.00 | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 828.00 | 72 205.00 | 7 623.00 | 79 828.00 |