| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 552.00 | 181.00 | 733.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 38 949.00 | 1 574.00 | 40 523.00 |
AP Constructions | 309 795.00 | 277 224.00 | 32 570.00 | 309 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 524.00 | 116 572.00 | 237 951.00 | 354 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 443.00 | 433 298.00 | 529 144.00 | 962 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 406.00 | 2 695.00 | 91 710.00 | 94 406.00 |
BZ Autres créances | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
CF Disponibilités | 296 685.00 | | 296 685.00 | 296 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 247.00 | 2 695.00 | 569 551.00 | 572 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 691.00 | 435 994.00 | 1 098 696.00 | 1 534 691.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 291 778.00 | | | 291 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 311.00 | | | 257 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 918.00 | | | 806 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 696.00 | | | 1 098 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 486.00 | | | 677 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 380.00 | 386.00 | 1 357 766.00 | 1 357 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 380.00 | 386.00 | 1 357 766.00 | 1 357 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 102.00 | | | -12 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 946.00 | | | 1 402 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 687.00 | | | 1 397 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 125.00 | | 227 960.00 | 776 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087.00 | 150 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 643.00 | 962 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 147 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 216.00 | 664 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 577.00 | | 733.00 | 147 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 308.00 | | 227 226.00 | 477 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 237.00 | 20 616.00 | 40 555.00 | 453 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 759.00 | 2 082.00 | 339.00 | 37 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 478.00 | 18 534.00 | 40 216.00 | 415 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | 1 708.00 | 9 537.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | 1 708.00 | 9 537.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | 1 708.00 | 9 537.00 | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | 9 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 119.00 | 243 119.00 | | 243 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
UX Autres créances clients | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 568.00 | 91 990.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 933.00 | 275 562.00 | 149 371.00 | 424 933.00 |
VW T.V.A. | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 918.00 | 677 486.00 | 91 990.00 | 806 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
ST Autres comptes | 288 013.00 | | | 288 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 642.00 | | | 486 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 127.00 | | | 928 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |