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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 461 536.00 | | 20 461 536.00 | 20 461 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 135 855.00 | | 23 135 855.00 | 23 135 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 048 315.00 | | 235 048 315.00 | 235 048 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 071.00 | | 897 071.00 | 897 071.00 |
BZ Autres créances | 8 341 716.00 | | 8 341 716.00 | 8 341 716.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 224.00 | | 9 295 224.00 | 9 295 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 660 997.00 | | 246 660 997.00 | 246 660 997.00 |
CU Autres participations | 191 450 923.00 | | 191 450 923.00 | 191 450 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 317 458.00 | | 2 317 458.00 | 2 317 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 785 934.00 | 178 785 934.00 | | 178 785 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 059.00 | | | 274 059.00 |
DG Autres réserves | 5 207 111.00 | | | 5 207 111.00 |
DH Report à nouveau | | -280 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367 482.00 | 5 761 171.00 | | 8 367 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398 565.00 | 994 810.00 | | 1 398 565.00 |
DL TOTAL (I) | 194 033 151.00 | 185 261 913.00 | | 194 033 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 414.00 | 115 267.00 | | 110 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 414.00 | 115 267.00 | | 110 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 849 174.00 | 55 509 759.00 | | 51 849 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 432.00 | 219 725.00 | | 157 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 944.00 | 1 039 421.00 | | 480 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 517 432.00 | 56 798 786.00 | | 52 517 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 660 997.00 | 242 175 966.00 | | 246 660 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 252.00 | 4 875.00 | 18 127.00 | 13 252.00 |
FG Production vendue services | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 252.00 | 4 875.00 | 709 127.00 | 704 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 022 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 022 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 501 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 493.00 | 86.00 | | 104 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 756.00 | 403 756.00 | | 403 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 249.00 | 650 842.00 | | 508 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 249.00 | -650 842.00 | | -487 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 977 954.00 | 11 430 134.00 | | 12 977 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 472.00 | 5 668 964.00 | | 4 610 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367 482.00 | 5 761 171.00 | | 8 367 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | 404.00 | | 995.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | 8.00 | 13.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 412.00 | 13.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 13.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | | |