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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | 28 346.00 | 3 894.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 406.00 | 82 177.00 | 192 229.00 | 274 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 502.00 | 110 523.00 | 233 980.00 | 344 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
BZ Autres créances | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CF Disponibilités | 798 862.00 | | 798 862.00 | 798 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 838.00 | | 1 091 838.00 | 1 091 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 340.00 | 110 523.00 | 1 350 818.00 | 1 461 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DH Report à nouveau | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 968.00 | | | -182 968.00 |
DL TOTAL (I) | -57 740.00 | | | -57 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 362.00 | | | 281 362.00 |
EA Autres dettes | 979 232.00 | | | 979 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 558.00 | | | 1 408 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 818.00 | | | 1 350 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 558.00 | | | 1 408 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 666.00 | | 837.00 | 343 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 406.00 | | | 274 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | 837.00 | 37 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 823.00 | 44 700.00 | | 65 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 10 746.00 | | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 222.00 | 33 954.00 | | 48 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 232.00 | 979 232.00 | | 979 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 833.00 | 292 976.00 | 37 857.00 | 330 833.00 |
VW T.V.A. | 173 417.00 | 173 417.00 | | 173 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 558.00 | 1 408 558.00 | | 1 408 558.00 |