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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | 2 315.00 | | 3 284.00 |
DG Autres réserves | 8 604.00 | 8 346.00 | | 8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 19 376.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 62 465.00 | 63 037.00 | | 62 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 12 240.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 1 219.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 49 781.00 | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 660.00 | 63 241.00 | | 49 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 125.00 | 126 278.00 | | 112 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422.00 | 624.00 | | 2 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 578.00 | 19 376.00 | | 17 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |