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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 032.00 | 26 130.00 | 151 902.00 | 178 032.00 |
040 Immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 843.00 | 26 130.00 | 324 714.00 | 350 843.00 |
060 Stock marchandises | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
072 Créances – Autres | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
110 Total général Actif | 556 807.00 | 26 130.00 | 530 677.00 | 556 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |