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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 2 859.00 | 973.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 979.00 | 2 859.00 | 660 120.00 | 662 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 355.00 | 2 859.00 | 753 497.00 | 756 355.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 560.00 | 598 560.00 | | 598 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 365.00 | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | 20 225.00 | 6 930.00 | | 20 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 769.00 | 13 995.00 | | 19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 639 618.00 | 619 850.00 | | 639 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 777.00 | 17 288.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 43 002.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 58 998.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | | 3 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 878.00 | 119 288.00 | | 113 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 497.00 | 739 137.00 | | 753 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 878.00 | 119 288.00 | | 113 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 011 802.00 | | 1 011 802.00 | 1 011 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 802.00 | | 1 011 802.00 | 1 011 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 1 367.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 1 367.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -1 367.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 6 472.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 980.00 | 1 043 607.00 | | 1 012 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 211.00 | 1 029 612.00 | | 993 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 769.00 | 13 995.00 | | 19 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 630.00 | | 1 349.00 | 661 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | 1 349.00 | 2 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 1 077.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 077.00 | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 722.00 | 15 465.00 | 27 258.00 | 42 722.00 |
VI Groupe et associés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |