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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 761.00 | | 2 057 761.00 | 2 057 761.00 |
BZ Autres créances | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 526.00 | | 851 526.00 | 851 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 287.00 | | 2 909 287.00 | 2 909 287.00 |
CU Autres participations | 1 781 488.00 | | 1 781 488.00 | 1 781 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 020.00 | 8 898.00 | | 57 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 609.00 | 68 122.00 | | 847 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 729.00 | 2 096 120.00 | | 2 908 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 454.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 558.00 | 454.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 287.00 | 2 096 574.00 | | 2 909 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 454.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 69 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391.00 | 878.00 | | 2 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 609.00 | 68 122.00 | | 847 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 261.00 | | 55 500.00 | 2 002 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 261.00 | | 55 500.00 | 2 002 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 273.00 | | | 276 273.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 273.00 | 850 000.00 | 276 273.00 | 1 126 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |