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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 621.00 | 935.00 | 2 685.00 | 3 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 2 801.00 | 13 694.00 | 16 495.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 229.00 | 3 736.00 | 256 493.00 | 260 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
084 Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
110 Total général Actif | 297 506.00 | 3 736.00 | 293 769.00 | 297 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
230 Autres produits | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 107.00 | | | 431 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
252 Charges sociales | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 846.00 | | | 416 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
294 Charges financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 315.00 | | | 23 315.00 |