| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 250.00 | 2 392.00 | 7 858.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 313.00 | 77 004.00 | 2 288 308.00 | 2 365 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 069.00 | 79 396.00 | 3 725 673.00 | 3 805 069.00 |
BT Marchandises | 814 096.00 | | 814 096.00 | 814 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
BZ Autres créances | 403 914.00 | | 403 914.00 | 403 914.00 |
CF Disponibilités | 1 044 888.00 | | 1 044 888.00 | 1 044 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 972.00 | | 374 972.00 | 374 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 887.00 | | 2 873 887.00 | 2 873 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 956.00 | 79 396.00 | 6 599 560.00 | 6 678 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 310.00 | -12 250.00 | | 63 310.00 |
DL TOTAL (I) | 71 060.00 | 7 750.00 | | 71 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 318.00 | 214 318.00 | | 214 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 992.00 | 286 725.00 | | 2 708 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 446.00 | 23 775.00 | | 393 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
EA Autres dettes | 3 007 061.00 | 373.00 | | 3 007 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 500.00 | 525 190.00 | | 6 528 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 560.00 | 532 940.00 | | 6 599 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 642.00 | | 2 049 642.00 | 2 049 642.00 |
FG Production vendue services | 456 017.00 | | 456 017.00 | 456 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 659.00 | | 2 505 659.00 | 2 505 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 528.00 | 212 673.00 | | 2 508 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 218.00 | 224 923.00 | | 2 445 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 310.00 | -12 250.00 | | 63 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 164.00 | | 3 533 906.00 | 271 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 064.00 | | 2 251 769.00 | 219 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | | 352 137.00 | 41 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 75 242.00 | | 4 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 2 050.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 73 192.00 | | 3 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 992.00 | 2 708 992.00 | | 2 708 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007 061.00 | 3 007 061.00 | | 3 007 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 987.00 | | | 393 987.00 |
UX Autres créances clients | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
VB T. V. A. | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 214 318.00 | 214 318.00 | | 214 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 972.00 | | | 374 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 890.00 | 902 903.00 | 393 987.00 | 1 296 890.00 |
VW T.V.A. | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 500.00 | 6 528 500.00 | | 6 528 500.00 |