| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 487.00 | 463.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 1 872.00 | 4 957.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 686.00 | 5 295.00 | 27 391.00 | 32 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 600.00 | 7 655.00 | 33 945.00 | 41 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 138.00 | 7 655.00 | 40 483.00 | 48 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 600.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 655.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 564.00 | 4 972.00 | 13 592.00 | 18 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917.00 | 4 797.00 | 1 120.00 | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 058.00 | 23 466.00 | 13 592.00 | 37 058.00 |