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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
BZ Autres créances | 397 656.00 | | 397 656.00 | 397 656.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 650.00 | | 399 650.00 | 399 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 173.00 | | 522 173.00 | 522 173.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 017.00 | | | 287 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108.00 | | | -108.00 |
DL TOTAL (I) | 514 824.00 | | | 514 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 173.00 | | | 522 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 879.00 | | | 395 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 656.00 | 397 656.00 | | 397 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |