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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 17 201.00 | 2 571.00 | 19 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 620.00 | 17 353.00 | 15 267.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 954.00 | 17 353.00 | 27 601.00 | 44 954.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
DH Report à nouveau | -192 737.00 | | | -192 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 619.00 | | | -26 619.00 |
DL TOTAL (I) | -107 476.00 | | | -107 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 619.00 | | | -26 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 534.00 | | 16 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 534.00 | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
ST Autres comptes | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 398.00 | | | 116 398.00 |